シュローダー・グローバル債券戦略ファンド(1年決算型)Aコース(為替ヘッジなし)、シュローダー・グローバル債券戦略ファンド(1年決算型)Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月20日 | 2016年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,123,505 | 6,225,967 |
| 未収入金 | 42,848 | － |
| 流動資産計 | 6,166,353 | 6,225,967 |
| 資産の部合計 | 6,166,353 | 6,225,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 42,848 | － |
| 未払受託者報酬 | 923 | 807 |
| 未払委託者報酬 | 43,996 | 39,061 |
| その他未払費用 | 3,605 | 3,200 |
| 流動負債計 | 91,372 | 43,068 |
| 負債の部合計 | 91,372 | 43,068 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,895,288 | 6,141,545 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 179,693 | 41,354 |
| （分配準備積立金） | 115,341 | 111,251 |
| 元本等合計 | 6,074,981 | 6,182,899 |
| 純資産の部合計 | 6,074,981 | 6,182,899 |
| 負債・純資産合計 | 6,166,353 | 6,225,967 |
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