シュローダー・グローバル債券戦略ファンド(1年決算型)Aコース(為替ヘッジなし)、シュローダー・グローバル債券戦略ファンド(1年決算型)Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月20日 | 2017年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,683,240 | 6,567,269 |
| 未収入金 | － | 26,540 |
| 流動資産計 | 6,683,240 | 6,593,809 |
| 資産の部合計 | 6,683,240 | 6,593,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 26,540 |
| 未払受託者報酬 | 953 | 919 |
| 未払委託者報酬 | 45,016 | 44,486 |
| その他未払費用 | 3,688 | 3,644 |
| 流動負債計 | 49,657 | 75,589 |
| 負債の部合計 | 49,657 | 75,589 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,231,279 | 5,873,953 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 402,304 | 644,267 |
| （分配準備積立金） | 194,888 | 161,855 |
| 元本等合計 | 6,633,583 | 6,518,220 |
| 純資産の部合計 | 6,633,583 | 6,518,220 |
| 負債・純資産合計 | 6,683,240 | 6,593,809 |
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