剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期(自 平成27年 4月21日至 平成28年 4月20日)	第3期(自 平成28年 4月21日至 平成29年 4月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△163,565	59,344
期首剰余金又は期首欠損金(△)	844,010	179,693
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,284,986	119,621
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,284,986	119,621
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,307,987	49,218
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,307,987	49,218
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	179,693	402,304

2017/07/20 9:05

#2 注記表（連結）

2017/07/20 9:05

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	14,635,483	15,159,843
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	886,749	1,690,132

注記表

2017/07/20 9:05