シュローダー・グローバル債券戦略ファンド(1年決算型)Aコース(為替ヘッジなし)、シュローダー・グローバル債券戦略ファンド(1年決算型)Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月20日 | 2017年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,123,505 | 6,683,240 |
| 未収入金 | 42,848 | － |
| 流動資産計 | 6,166,353 | 6,683,240 |
| 資産の部合計 | 6,166,353 | 6,683,240 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 42,848 | － |
| 未払受託者報酬 | 923 | 953 |
| 未払委託者報酬 | 43,996 | 45,016 |
| その他未払費用 | 3,605 | 3,688 |
| 流動負債計 | 91,372 | 49,657 |
| 負債の部合計 | 91,372 | 49,657 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,895,288 | 6,231,279 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 179,693 | 402,304 |
| （分配準備積立金） | 115,341 | 194,888 |
| 元本等合計 | 6,074,981 | 6,633,583 |
| 純資産の部合計 | 6,074,981 | 6,633,583 |
| 負債・純資産合計 | 6,166,353 | 6,683,240 |
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