シュローダー・グローバル債券戦略ファンド(1年決算型)Aコース(為替ヘッジなし)、シュローダー・グローバル債券戦略ファンド(1年決算型)Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月20日 | 2018年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,683,240 | 6,327,574 |
| 未収入金 | － | 3,019 |
| 流動資産計 | 6,683,240 | 6,330,593 |
| 資産の部合計 | 6,683,240 | 6,330,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 3,019 |
| 未払受託者報酬 | 953 | 857 |
| 未払委託者報酬 | 45,016 | 40,825 |
| その他未払費用 | 3,688 | 3,342 |
| 流動負債計 | 49,657 | 48,043 |
| 負債の部合計 | 49,657 | 48,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,231,279 | 5,832,908 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 402,304 | 449,642 |
| （分配準備積立金） | 194,888 | 208,206 |
| 元本等合計 | 6,633,583 | 6,282,550 |
| 純資産の部合計 | 6,633,583 | 6,282,550 |
| 負債・純資産合計 | 6,683,240 | 6,330,593 |
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