剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期(自 平成28年 4月21日至 平成29年 4月20日)	第4期(自 平成29年 4月21日至 平成30年 4月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	59,344	60,622
期首剰余金又は期首欠損金(△)	179,693	402,304
剰余金増加額又は欠損金減少額	119,621	133,459
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	119,621	133,459
剰余金減少額又は欠損金増加額	49,218	125,474
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	49,218	125,474
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	402,304	449,642

2018/07/20 9:19

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/07/20 9:19

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	15,159,843	16,015,956
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,690,132	2,253,955

注記表

2018/07/20 9:19