インデックスファンドUSハイブリッド優先証券(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月20日 | 2015年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,255,128 | 4,114,160 |
| 親投資信託受益証券 | 285,052,323 | 346,563,840 |
| 未収入金 | 936,010 | 1,722,826 |
| 未収利息 | 5 | 7 |
| 流動資産計 | 289,243,466 | 352,400,833 |
| 資産の部合計 | 289,243,466 | 352,400,833 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 955,696 | 1,978,652 |
| 未払受託者報酬 | 13,128 | 15,232 |
| 未払委託者報酬 | 170,803 | 198,193 |
| その他未払費用 | 185,929 | 149,920 |
| 流動負債計 | 1,325,556 | 2,341,997 |
| 負債の部合計 | 1,325,556 | 2,341,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 238,924,101 | 282,664,639 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,993,809 | 67,394,197 |
| （分配準備積立金） | 44,203,205 | 54,922,192 |
| 元本等合計 | 287,917,910 | 350,058,836 |
| 純資産の部合計 | 287,917,910 | 350,058,836 |
| 負債・純資産合計 | 289,243,466 | 352,400,833 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
