インデックスファンドUSハイブリッド優先証券(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月20日 | 2016年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,834,241 |
| コール・ローン | 4,114,160 | 3,542,568 |
| 親投資信託受益証券 | 346,563,840 | 409,386,277 |
| 未収入金 | 1,722,826 | 2,378,335 |
| 未収利息 | 7 | － |
| 流動資産計 | 352,400,833 | 417,141,421 |
| 資産の部合計 | 352,400,833 | 417,141,421 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,978,652 | 2,691,400 |
| 未払受託者報酬 | 15,232 | 20,808 |
| 未払委託者報酬 | 198,193 | 270,647 |
| その他未払費用 | 149,920 | 338,738 |
| 流動負債計 | 2,341,997 | 3,321,593 |
| 負債の部合計 | 2,341,997 | 3,321,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 282,664,639 | 384,485,720 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 67,394,197 | 29,334,108 |
| （分配準備積立金） | 54,922,192 | 29,111,454 |
| 元本等合計 | 350,058,836 | 413,819,828 |
| 純資産の部合計 | 350,058,836 | 413,819,828 |
| 負債・純資産合計 | 352,400,833 | 417,141,421 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
