インデックスファンドUSハイブリッド優先証券(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月20日 | 2018年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,166,638 | 4,428,307 |
| 親投資信託受益証券 | 331,236,814 | 378,664,880 |
| 未収入金 | 2,332,231 | 2,645,942 |
| 流動資産計 | 337,735,683 | 385,739,129 |
| 資産の部合計 | 337,735,683 | 385,739,129 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,536,831 | 2,834,795 |
| 未払受託者報酬 | 15,053 | 17,528 |
| 未払委託者報酬 | 195,823 | 228,010 |
| 未払利息 | 4 | 7 |
| その他未払費用 | 357,745 | 176,787 |
| 流動負債計 | 3,105,456 | 3,257,127 |
| 負債の部合計 | 3,105,456 | 3,257,127 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 362,404,551 | 404,970,828 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,774,324 | -22,488,826 |
| （分配準備積立金） | 195 | 246 |
| 元本等合計 | 334,630,227 | 382,482,002 |
| 純資産の部合計 | 334,630,227 | 382,482,002 |
| 負債・純資産合計 | 337,735,683 | 385,739,129 |
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