インデックスファンドUSハイブリッド優先証券(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月20日 | 2019年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,428,307 | 4,501,343 |
| 親投資信託受益証券 | 378,664,880 | 387,115,555 |
| 未収入金 | 2,645,942 | 3,021,286 |
| 流動資産計 | 385,739,129 | 394,638,184 |
| 資産の部合計 | 385,739,129 | 394,638,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,834,795 | 3,049,552 |
| 未払解約金 | － | 11,036 |
| 未払受託者報酬 | 17,528 | 17,106 |
| 未払委託者報酬 | 228,010 | 222,548 |
| 未払利息 | 7 | 5 |
| その他未払費用 | 176,787 | 366,254 |
| 流動負債計 | 3,257,127 | 3,666,501 |
| 負債の部合計 | 3,257,127 | 3,666,501 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 404,970,828 | 435,650,383 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,488,826 | -44,678,700 |
| （分配準備積立金） | 246 | 428 |
| 元本等合計 | 382,482,002 | 390,971,683 |
| 純資産の部合計 | 382,482,002 | 390,971,683 |
| 負債・純資産合計 | 385,739,129 | 394,638,184 |
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