野村サービス関連株ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2024/05/20 9:03

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)(以下「中間財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2024/05/20 9:03

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は2024年3月29日現在の運用状況であります。

2024/05/20 9:03

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第10期中間計算期間自 2022年 8月23日至 2023年 2月22日	第11期中間計算期間自 2023年 8月22日至 2024年 2月21日
営業収益
受取利息	8	-
有価証券売買等損益	△26,729,916	227,788,814
営業収益合計	△26,729,908	227,788,814
営業費用
支払利息	2,879	1,684
受託者報酬	720,875	737,894
委託者報酬	17,300,941	17,709,350
その他費用	43,189	44,213
営業費用合計	18,067,884	18,493,141
営業利益又は営業損失(△)	△44,797,792	209,295,673
経常利益又は経常損失(△)	△44,797,792	209,295,673
中間純利益又は中間純損失(△)	△44,797,792	209,295,673
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	424,180	7,343,802
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,000,107,439	1,353,488,991
剰余金増加額又は欠損金減少額	261,287,666	33,110,300
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	261,287,666	33,110,300
剰余金減少額又は欠損金増加額	58,928,500	189,429,844
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	58,928,500	189,429,844
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,157,244,633	1,399,121,318

2024/05/20 9:03

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2024/05/20 9:03

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2024/05/20 9:03

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
野村サービス関連株ファンド

2024/05/20 9:03

#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
野村サービス関連株ファンド

2024/05/20 9:03

#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2024/05/20 9:03

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
野村サービス関連株ファンド

2024/05/20 9:03

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2024/05/20 9:03

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

2024/05/20 9:03

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2022年3月31日)	当事業年度末(2023年3月31日)

e>前事業年度末
(2022年3月31日)当事業年度末

2024/05/20 9:03

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
野村サービス関連株ファンド

2024/05/20 9:03

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
野村サービス関連株ファンド

2024/05/20 9:03

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2024/05/20 9:03

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2024年4月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。2024/05/20 9:03

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2024年 2月21日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	36,419,501
株式	3,642,982,900
未収入金	23,167,310
未収配当金	2,684,500
流動資産合計	3,705,254,211
資産合計	3,705,254,211
負債の部
流動負債
未払解約金	600,000
未払利息	3
流動負債合計	600,003
負債合計	600,003
純資産の部
元本等
元本	1,298,150,900
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,406,503,308
元本等合計	3,704,654,208
純資産合計	3,704,654,208
負債純資産合計	3,705,254,211

注記表

2024/05/20 9:03