野村サービス関連株ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2023/11/20 9:00

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2023/11/20 9:00

#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2023/11/20 9:00

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.375%(税抜年1.25%)の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。

2023/11/20 9:00

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2024年8月20日までとします。(2014年5月14日設定)
なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。2023/11/20 9:00

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2023/11/20 9:00

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
野村サービス関連株ファンド

2023/11/20 9:00

#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2023/11/20 9:00

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2023/11/20 9:00

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2022年11月21日	有価証券届出書
2022年11月21日	有価証券報告書
2023年 5月18日	有価証券届出書の訂正届出書
2023年 5月18日	半期報告書

2023/11/20 9:00

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
野村サービス関連株ファンド

2023/11/20 9:00

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
累積投資契約を結んでいる場合には、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。2023/11/20 9:00

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2023/11/20 9:00

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2023/11/20 9:00

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

2023/11/20 9:00

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
野村サービス関連株ファンド
該当事項はありません。
(参考)サービス関連株マザーファンド
該当事項はありません。2023/11/20 9:00

#25 投資制限（連結）

運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限(信託約款)
・株式への実質投資割合には制限を設けません。

2023/11/20 9:00

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限 ④および⑤」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2023/11/20 9:00

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
◆わが国のおもてなし関連企業の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。

2023/11/20 9:00

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村サービス関連株ファンド

2023/11/20 9:00

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
野村サービス関連株ファンド

2023/11/20 9:00

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。2023/11/20 9:00

#31 換金（解約）手続等（連結）

(フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
・信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口解約には制限を設ける場合があります。
・解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。
・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
・一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とします。
※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。2023/11/20 9:00

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第9期自 2021年 8月21日至 2022年 8月22日	第10期自 2022年 8月23日至 2023年 8月21日
営業収益
受取利息	3	12
有価証券売買等損益	210,654,070	396,598,643
営業収益合計	210,654,073	396,598,655
営業費用
支払利息	2,363	7,056
受託者報酬	1,274,938	1,532,800
委託者報酬	30,598,320	36,787,101
その他費用	76,376	91,843
営業費用合計	31,951,997	38,418,800
営業利益又は営業損失(△)	178,702,076	358,179,855
経常利益又は経常損失(△)	178,702,076	358,179,855
当期純利益又は当期純損失(△)	178,702,076	358,179,855
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	11,898,976	43,020,276
期首剰余金又は期首欠損金(△)	939,986,367	1,000,107,439
剰余金増加額又は欠損金減少額	47,333,773	356,161,264
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	47,333,773	356,161,264
剰余金減少額又は欠損金増加額	103,232,549	243,111,087
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	103,232,549	243,111,087
分配金	50,783,252	74,828,204
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,000,107,439	1,353,488,991

2023/11/20 9:00

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2023/11/20 9:00

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)

2023/11/20 9:00

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2022年3月31日)

当事業年度末(2023年3月31日)

e>前事業年度末
(2022年3月31日)当事業年度末

2023/11/20 9:00

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2023/11/20 9:00

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込日の基準価額に、3.3%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率)(税抜3.0%)以内※で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。2023/11/20 9:00

#38 申込（販売）手続等（連結）

(フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時～午後5時

2023/11/20 9:00

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
野村サービス関連株ファンド

2023/11/20 9:00

#40 純資産額計算書（連結）

野村サービス関連株ファンド
e border="0">2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,751,083,711	円
Ⅱ 負債総額	6,584,243	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,744,499,468	円
Ⅳ 発行済口数	1,405,020,340	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9534	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,751,083,711円Ⅱ 負債総額6,584,243円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,744,499,468円Ⅳ 発行済口数1,405,020,340口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9534円(参考)サービス関連株マザーファンド
e border="0">2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,716,277,175	円
Ⅱ 負債総額	1,400,075	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,714,877,100	円
Ⅳ 発行済口数	1,392,867,458	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6671	円

e border="0">Ⅰ 資産総額3,716,277,175円Ⅱ 負債総額1,400,075円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,714,877,100円Ⅳ 発行済口数1,392,867,458口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.6671円

2023/11/20 9:00

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年8月21日から翌年8月20日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2023/11/20 9:00

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】
野村サービス関連株ファンド

2023/11/20 9:00

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。

2023/11/20 9:00

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2023/11/20 9:00

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

2023/11/20 9:00

#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。

2023/11/20 9:00

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2023年9月29日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/11/20 9:00

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2023/11/20 9:00

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2023/11/20 9:00

#50 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2023年 8月21日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	84,543,355
株式	3,725,196,300
未収入金	69,113,407
未収配当金	2,823,500
流動資産合計	3,881,676,562
資産合計	3,881,676,562
負債の部
流動負債
未払解約金	42,900,000
未払利息	125
流動負債合計	42,900,125
負債合計	42,900,125
純資産の部
元本等
元本	1,464,655,208
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,374,121,229
元本等合計	3,838,776,437
純資産合計	3,838,776,437
負債純資産合計	3,881,676,562

注記表

2023/11/20 9:00