有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/08/23-2023/08/21)
(1)【投資状況】
野村サービス関連株ファンド
(参考)サービス関連株マザーファンド
野村サービス関連株ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,740,105,842 | 99.83 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,393,626 | 0.16 |
| 合計(純資産総額) | 2,744,499,468 | 100.00 | |
(参考)サービス関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 3,655,360,200 | 98.39 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 59,516,900 | 1.60 |
| 合計(純資産総額) | 3,714,877,100 | 100.00 | |
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