半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)
(1)【投資状況】
野村サービス関連株ファンド
(参考)サービス関連株マザーファンド
野村サービス関連株ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,351,723,921 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,769,045 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 2,356,492,966 | 100.00 | |
(参考)サービス関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 2,967,119,850 | 95.76 |
| 投資証券 | 日本 | 71,053,700 | 2.29 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 60,294,988 | 1.94 |
| 合計(純資産総額) | 3,098,468,538 | 100.00 | |
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