有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)
(1)【投資状況】
野村サービス関連株ファンド
(参考)サービス関連株マザーファンド
野村サービス関連株ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,802,325,990 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,827,537 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 2,808,153,527 | 100.00 | |
(参考)サービス関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 3,619,629,750 | 99.04 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 34,855,947 | 0.95 |
| 合計(純資産総額) | 3,654,485,697 | 100.00 | |
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