半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)
(1)【投資状況】
野村サービス関連株ファンド
(参考)サービス関連株マザーファンド
野村サービス関連株ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,882,352,022 | 99.83 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,360,750 | 0.16 |
| 合計(純資産総額) | 3,888,712,772 | 100.00 | |
(参考)サービス関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 4,995,697,800 | 95.40 |
| 投資証券 | 日本 | 156,593,000 | 2.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 84,092,680 | 1.60 |
| 合計(純資産総額) | 5,236,383,480 | 100.00 | |
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