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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月21日-平成28年2月20日)
(1)【投資状況】
野村サービス関連株ファンド
(参考)サービス関連株マザーファンド
野村サービス関連株ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 12,189,258,592 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 24,789,943 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 12,214,048,535 | 100.00 | |
(参考)サービス関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 16,679,594,200 | 95.01 |
| 投資証券 | 日本 | 637,640,000 | 3.63 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 237,356,794 | 1.35 |
| 合計(純資産総額) | 17,554,590,994 | 100.00 | |
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