有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)
(1)【投資状況】
野村サービス関連株ファンド
(参考)サービス関連株マザーファンド
野村サービス関連株ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,934,005,373 | 100.01 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △665,787 | △0.01 |
| 合計(純資産総額) | 3,933,339,586 | 100.00 | |
(参考)サービス関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 5,401,157,000 | 96.23 |
| 投資証券 | 日本 | 123,690,000 | 2.20 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 87,639,155 | 1.56 |
| 合計(純資産総額) | 5,612,486,155 | 100.00 | |
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