有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月23日-平成29年8月21日)
(1)【投資状況】
野村サービス関連株ファンド
(参考)サービス関連株マザーファンド
野村サービス関連株ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,989,245,303 | 100.16 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △8,078,178 | △0.16 |
| 合計(純資産総額) | 4,981,167,125 | 100.00 | |
(参考)サービス関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 7,425,387,450 | 98.60 |
| 投資証券 | 日本 | 14,560,000 | 0.19 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 90,669,717 | 1.20 |
| 合計(純資産総額) | 7,530,617,167 | 100.00 | |
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