半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月23日-平成29年2月22日)
(1)【投資状況】
野村サービス関連株ファンド
(参考)サービス関連株マザーファンド
野村サービス関連株ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 7,915,842,085 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 16,075,492 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 7,931,917,577 | 100.00 | |
(参考)サービス関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 10,880,968,500 | 98.50 |
| 投資証券 | 日本 | 20,545,000 | 0.18 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 145,131,219 | 1.31 |
| 合計(純資産総額) | 11,046,644,719 | 100.00 | |
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