半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
(1)【投資状況】
野村サービス関連株ファンド
(参考)サービス関連株マザーファンド
野村サービス関連株ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,602,323,919 | 99.89 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,837,741 | 0.10 |
| 合計(純資産総額) | 3,606,161,660 | 100.00 | |
(参考)サービス関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 3,551,266,600 | 98.58 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 51,068,301 | 1.41 |
| 合計(純資産総額) | 3,602,334,901 | 100.00 | |
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