有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月21日-平成27年8月20日)
(1)【投資状況】
野村サービス関連株ファンド
(参考)サービス関連株マザーファンド
野村サービス関連株ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,013,534,309 | 99.81 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 14,931,257 | 0.18 |
| 合計(純資産総額) | 8,028,465,566 | 100.00 | |
(参考)サービス関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 12,958,930,850 | 98.38 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 212,428,280 | 1.61 |
| 合計(純資産総額) | 13,171,359,130 | 100.00 | |
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