半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/08/23-2023/08/21)
(1)【投資状況】
野村サービス関連株ファンド
(参考)サービス関連株マザーファンド
野村サービス関連株ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,909,450,619 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,789,923 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 2,915,240,542 | 100.00 | |
(参考)サービス関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 3,641,432,350 | 96.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 120,203,646 | 3.19 |
| 合計(純資産総額) | 3,761,635,996 | 100.00 | |
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