有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)
(1)【投資状況】
野村サービス関連株ファンド
(参考)サービス関連株マザーファンド
野村サービス関連株ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,564,697,779 | 99.81 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,770,751 | 0.18 |
| 合計(純資産総額) | 2,569,468,530 | 100.00 | |
(参考)サービス関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 3,325,863,700 | 98.26 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 58,559,332 | 1.73 |
| 合計(純資産総額) | 3,384,423,032 | 100.00 | |
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