有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月14日-平成26年8月20日)
(1)【投資状況】
野村サービス関連株ファンド
(参考)サービス関連株マザーファンド
野村サービス関連株ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,226,815,933 | 99.70 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,664,060 | 0.29 |
| 合計(純資産総額) | 1,230,479,993 | 100.00 | |
(参考)サービス関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,151,964,000 | 93.90 |
| 投資証券 | 日本 | 63,410,000 | 5.16 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 11,411,479 | 0.93 |
| 合計(純資産総額) | 1,226,785,479 | 100.00 | |
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