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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)
(1)【投資状況】
野村サービス関連株ファンド
(参考)サービス関連株マザーファンド
野村サービス関連株ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,210,734,300 | 99.85 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,317,844 | 0.14 |
| 合計(純資産総額) | 2,214,052,144 | 100.00 | |
(参考)サービス関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 2,905,521,200 | 98.06 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 57,244,068 | 1.93 |
| 合計(純資産総額) | 2,962,765,268 | 100.00 | |
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