半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)
(1)【投資状況】
野村サービス関連株ファンド
(参考)サービス関連株マザーファンド
野村サービス関連株ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,729,903,638 | 99.92 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,916,893 | 0.07 |
| 合計(純資産総額) | 2,731,820,531 | 100.00 | |
(参考)サービス関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 3,530,374,950 | 98.18 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 65,176,570 | 1.81 |
| 合計(純資産総額) | 3,595,551,520 | 100.00 | |
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