有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月21日-平成28年8月22日)
(1)【投資状況】
野村サービス関連株ファンド
(参考)サービス関連株マザーファンド
野村サービス関連株ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,475,941,157 | 99.83 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 16,944,066 | 0.16 |
| 合計(純資産総額) | 10,492,885,223 | 100.00 | |
(参考)サービス関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 13,568,715,200 | 95.16 |
| 投資証券 | 日本 | 546,820,000 | 3.83 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 142,820,034 | 1.00 |
| 合計(純資産総額) | 14,258,355,234 | 100.00 | |
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