有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/08/23-2023/08/21)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村サービス関連株ファンド
(参考)サービス関連株マザーファンド
野村サービス関連株ファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | サービス関連株マザーファンド | 1,027,372,743 | 2.6209 | 2,692,648,057 | 2.6671 | 2,740,105,842 | 99.83 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.83 |
| 合 計 | 99.83 |
(参考)サービス関連株マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 24,900 | 9,172.00 | 228,382,800 | 9,275.00 | 230,947,500 | 6.21 |
| 2 | 日本 | 株式 | サイゼリヤ | 小売業 | 42,000 | 4,470.00 | 187,740,000 | 4,850.00 | 203,700,000 | 5.48 |
| 3 | 日本 | 株式 | コナミグループ | 情報・通信業 | 24,000 | 8,079.00 | 193,896,000 | 7,887.00 | 189,288,000 | 5.09 |
| 4 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 14,600 | 12,000.00 | 175,200,000 | 12,240.00 | 178,704,000 | 4.81 |
| 5 | 日本 | 株式 | サンリオ | 卸売業 | 21,000 | 7,673.08 | 161,134,826 | 7,100.00 | 149,100,000 | 4.01 |
| 6 | 日本 | 株式 | ラウンドワン | サービス業 | 261,000 | 564.00 | 147,204,000 | 560.00 | 146,160,000 | 3.93 |
| 7 | 日本 | 株式 | 乃村工藝社 | サービス業 | 120,000 | 832.00 | 99,840,000 | 954.00 | 114,480,000 | 3.08 |
| 8 | 日本 | 株式 | オカムラ | その他製品 | 46,000 | 2,175.00 | 100,050,000 | 2,261.00 | 104,006,000 | 2.79 |
| 9 | 日本 | 株式 | リゾートトラスト | サービス業 | 45,000 | 2,284.00 | 102,780,000 | 2,233.50 | 100,507,500 | 2.70 |
| 10 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 29,000 | 3,411.83 | 98,943,111 | 3,294.00 | 95,526,000 | 2.57 |
| 11 | 日本 | 株式 | 参天製薬 | 医薬品 | 69,000 | 1,337.50 | 92,287,500 | 1,373.50 | 94,771,500 | 2.55 |
| 12 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 34,000 | 2,436.48 | 82,840,406 | 2,677.50 | 91,035,000 | 2.45 |
| 13 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 22,000 | 4,194.00 | 92,268,000 | 4,106.00 | 90,332,000 | 2.43 |
| 14 | 日本 | 株式 | 三越伊勢丹ホールディングス | 小売業 | 52,000 | 1,686.50 | 87,698,000 | 1,731.50 | 90,038,000 | 2.42 |
| 15 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 12,000 | 6,295.00 | 75,540,000 | 7,347.00 | 88,164,000 | 2.37 |
| 16 | 日本 | 株式 | コメダホールディングス | 卸売業 | 30,000 | 2,805.00 | 84,150,000 | 2,900.00 | 87,000,000 | 2.34 |
| 17 | 日本 | 株式 | MCJ | 電気機器 | 73,000 | 1,119.00 | 81,687,000 | 1,122.00 | 81,906,000 | 2.20 |
| 18 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 13,500 | 5,180.00 | 69,930,000 | 6,016.00 | 81,216,000 | 2.18 |
| 19 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 38,000 | 2,257.50 | 85,785,000 | 2,074.00 | 78,812,000 | 2.12 |
| 20 | 日本 | 株式 | コクヨ | その他製品 | 33,000 | 2,327.49 | 76,807,295 | 2,371.50 | 78,259,500 | 2.10 |
| 21 | 日本 | 株式 | エービーシー・マート | 小売業 | 29,000 | 2,702.66 | 78,377,140 | 2,688.00 | 77,952,000 | 2.09 |
| 22 | 日本 | 株式 | ファンケル | 化学 | 34,000 | 2,617.00 | 88,978,000 | 2,284.00 | 77,656,000 | 2.09 |
| 23 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 25,500 | 3,404.00 | 86,802,000 | 3,042.00 | 77,571,000 | 2.08 |
| 24 | 日本 | 株式 | 良品計画 | 小売業 | 40,000 | 1,895.50 | 75,820,000 | 1,935.50 | 77,420,000 | 2.08 |
| 25 | 日本 | 株式 | テレビ東京ホールディングス | 情報・通信業 | 26,000 | 2,952.00 | 76,752,000 | 2,968.00 | 77,168,000 | 2.07 |
| 26 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 9,200 | 9,345.00 | 85,974,000 | 8,304.00 | 76,396,800 | 2.05 |
| 27 | 日本 | 株式 | 京阪ホールディングス | 陸運業 | 19,000 | 4,051.00 | 76,969,000 | 3,968.00 | 75,392,000 | 2.02 |
| 28 | 日本 | 株式 | IGポート | 情報・通信業 | 18,000 | 3,535.00 | 63,630,000 | 4,120.00 | 74,160,000 | 1.99 |
| 29 | 日本 | 株式 | パナソニック ホールディングス | 電気機器 | 41,000 | 1,577.00 | 64,657,000 | 1,682.00 | 68,962,000 | 1.85 |
| 30 | 日本 | 株式 | ヨネックス | その他製品 | 42,000 | 1,263.00 | 53,046,000 | 1,598.00 | 67,116,000 | 1.80 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.03 |
| 食料品 | 3.26 | ||
| 繊維製品 | 1.15 | ||
| 化学 | 2.23 | ||
| 医薬品 | 9.33 | ||
| 電気機器 | 15.08 | ||
| 輸送用機器 | 4.63 | ||
| その他製品 | 9.38 | ||
| 陸運業 | 2.02 | ||
| 情報・通信業 | 11.72 | ||
| 卸売業 | 8.12 | ||
| 小売業 | 16.04 | ||
| 銀行業 | 2.37 | ||
| 不動産業 | 3.25 | ||
| サービス業 | 9.72 | ||
| 合 計 | 98.39 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
