有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月23日-平成29年8月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村サービス関連株ファンド
(参考)サービス関連株マザーファンド
野村サービス関連株ファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | サービス関連株マザーファンド | 2,990,078,691 | 1.5716 | 4,699,207,671 | 1.6686 | 4,989,245,303 | 100.16 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.16 |
| 合 計 | 100.16 |
(参考)サービス関連株マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 84,400 | 2,819.00 | 237,923,600 | 3,205.00 | 270,502,000 | 3.59 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 28,400 | 8,662.00 | 246,000,800 | 9,084.00 | 257,985,600 | 3.42 |
| 3 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 229,500 | 1,095.00 | 251,302,500 | 1,114.50 | 255,777,750 | 3.39 |
| 4 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 6,100 | 35,740.00 | 218,014,000 | 41,560.00 | 253,516,000 | 3.36 |
| 5 | 日本 | 株式 | 味の素 | 食料品 | 106,100 | 2,193.00 | 232,677,300 | 2,196.00 | 232,995,600 | 3.09 |
| 6 | 日本 | 株式 | ペプチドリーム | 医薬品 | 64,800 | 3,475.00 | 225,180,000 | 3,470.00 | 224,856,000 | 2.98 |
| 7 | 日本 | 株式 | パーソルホールディングス | サービス業 | 85,500 | 2,210.00 | 188,955,000 | 2,623.00 | 224,266,500 | 2.97 |
| 8 | 日本 | 株式 | タカラトミー | その他製品 | 143,000 | 1,454.00 | 207,922,000 | 1,555.00 | 222,365,000 | 2.95 |
| 9 | 日本 | 株式 | 丸井グループ | 小売業 | 137,200 | 1,521.00 | 208,681,200 | 1,611.00 | 221,029,200 | 2.93 |
| 10 | 日本 | 株式 | ドンキホーテホールディングス | 小売業 | 52,300 | 3,995.84 | 208,982,942 | 4,205.00 | 219,921,500 | 2.92 |
| 11 | 日本 | 株式 | 東京急行電鉄 | 陸運業 | 135,500 | 1,623.00 | 219,916,500 | 1,593.00 | 215,851,500 | 2.86 |
| 12 | 日本 | 株式 | ツルハホールディングス | 小売業 | 16,000 | 12,810.00 | 204,960,000 | 13,450.00 | 215,200,000 | 2.85 |
| 13 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 49,800 | 4,067.00 | 202,536,600 | 4,320.00 | 215,136,000 | 2.85 |
| 14 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 290,000 | 670.60 | 194,474,000 | 730.70 | 211,903,000 | 2.81 |
| 15 | 日本 | 株式 | ヤマダ電機 | 小売業 | 344,000 | 582.00 | 200,208,000 | 615.00 | 211,560,000 | 2.80 |
| 16 | 日本 | 株式 | シップヘルスケアホールディングス | 卸売業 | 60,500 | 3,240.00 | 196,020,000 | 3,475.00 | 210,237,500 | 2.79 |
| 17 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 6,300 | 30,930.00 | 194,859,000 | 33,190.00 | 209,097,000 | 2.77 |
| 18 | 日本 | 株式 | ケーズホールディングス | 小売業 | 83,800 | 2,426.00 | 203,298,800 | 2,493.00 | 208,913,400 | 2.77 |
| 19 | 日本 | 株式 | 飯田グループホールディングス | 不動産業 | 104,000 | 1,903.44 | 197,958,334 | 2,006.00 | 208,624,000 | 2.77 |
| 20 | 日本 | 株式 | クラリオン | 電気機器 | 450,000 | 412.00 | 185,400,000 | 444.00 | 199,800,000 | 2.65 |
| 21 | 日本 | 株式 | ヤオコー | 小売業 | 38,000 | 5,210.00 | 197,980,000 | 5,210.00 | 197,980,000 | 2.62 |
| 22 | 日本 | 株式 | 日本新薬 | 医薬品 | 25,300 | 7,190.00 | 181,907,000 | 7,810.00 | 197,593,000 | 2.62 |
| 23 | 日本 | 株式 | 東急不動産ホールディングス | 不動産業 | 286,000 | 647.00 | 185,042,000 | 679.00 | 194,194,000 | 2.57 |
| 24 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 46,300 | 4,183.00 | 193,672,900 | 4,186.00 | 193,811,800 | 2.57 |
| 25 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 36,900 | 5,293.00 | 195,311,700 | 5,157.00 | 190,293,300 | 2.52 |
| 26 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 239,000 | 732.30 | 175,021,304 | 792.90 | 189,503,100 | 2.51 |
| 27 | 日本 | 株式 | 日本航空 | 空運業 | 46,500 | 3,799.13 | 176,659,570 | 3,808.00 | 177,072,000 | 2.35 |
| 28 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 39,000 | 4,400.00 | 171,600,000 | 4,402.00 | 171,678,000 | 2.27 |
| 29 | 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 21,000 | 5,243.73 | 110,118,459 | 5,860.00 | 123,060,000 | 1.63 |
| 30 | 日本 | 株式 | LIXILグループ | 金属製品 | 40,000 | 2,923.00 | 116,920,000 | 2,986.00 | 119,440,000 | 1.58 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.25 |
| 建設業 | 1.11 | ||
| 食料品 | 4.54 | ||
| 繊維製品 | 1.52 | ||
| 化学 | 0.34 | ||
| 医薬品 | 7.03 | ||
| ゴム製品 | 0.54 | ||
| 金属製品 | 1.58 | ||
| 電気機器 | 8.54 | ||
| 輸送用機器 | 3.39 | ||
| 精密機器 | 1.63 | ||
| その他製品 | 6.31 | ||
| 陸運業 | 5.21 | ||
| 空運業 | 2.35 | ||
| 情報・通信業 | 7.24 | ||
| 卸売業 | 2.79 | ||
| 小売業 | 20.21 | ||
| 銀行業 | 5.67 | ||
| 保険業 | 2.43 | ||
| 不動産業 | 7.40 | ||
| サービス業 | 8.43 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 0.19 |
| 合 計 | 98.79 |
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