有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村サービス関連株ファンド
(参考)サービス関連株マザーファンド
野村サービス関連株ファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | サービス関連株マザーファンド | 1,942,335,032 | 1.8147 | 3,524,755,383 | 2.0254 | 3,934,005,373 | 100.01 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.01 |
| 合 計 | 100.01 |
(参考)サービス関連株マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 17,600 | 9,984.00 | 175,718,400 | 11,470.00 | 201,872,000 | 3.59 |
| 2 | 日本 | 株式 | 日本水産 | 水産・農林業 | 262,000 | 601.53 | 157,601,481 | 740.00 | 193,880,000 | 3.45 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 27,600 | 6,000.00 | 165,600,000 | 6,966.00 | 192,261,600 | 3.42 |
| 4 | 日本 | 株式 | 東京急行電鉄 | 陸運業 | 89,600 | 1,787.00 | 160,115,200 | 2,078.00 | 186,188,800 | 3.31 |
| 5 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 3,100 | 48,960.00 | 151,776,000 | 57,920.00 | 179,552,000 | 3.19 |
| 6 | 日本 | 株式 | 日本航空 | 空運業 | 43,700 | 3,974.00 | 173,663,800 | 4,084.00 | 178,470,800 | 3.17 |
| 7 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 67,600 | 2,222.50 | 150,241,000 | 2,578.00 | 174,272,800 | 3.10 |
| 8 | 日本 | 株式 | ファンケル | 化学 | 31,100 | 5,070.00 | 157,677,000 | 5,580.00 | 173,538,000 | 3.09 |
| 9 | 日本 | 株式 | ドンキホーテホールディングス | 小売業 | 29,800 | 5,150.00 | 153,470,000 | 5,750.00 | 171,350,000 | 3.05 |
| 10 | 日本 | 株式 | 西武ホールディングス | 陸運業 | 83,000 | 1,942.35 | 161,215,844 | 2,043.00 | 169,569,000 | 3.02 |
| 11 | 日本 | 株式 | シップヘルスケアホールディングス | 卸売業 | 37,300 | 4,050.00 | 151,065,000 | 4,395.00 | 163,933,500 | 2.92 |
| 12 | 日本 | 株式 | 日本新薬 | 医薬品 | 21,900 | 6,160.00 | 134,904,000 | 7,450.00 | 163,155,000 | 2.90 |
| 13 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 40,900 | 3,640.00 | 148,876,000 | 3,860.00 | 157,874,000 | 2.81 |
| 14 | 日本 | 株式 | ヤクルト本社 | 食料品 | 16,900 | 7,994.04 | 135,099,331 | 9,310.00 | 157,339,000 | 2.80 |
| 15 | 日本 | 株式 | ペプチドリーム | 医薬品 | 34,500 | 3,810.00 | 131,445,000 | 4,530.00 | 156,285,000 | 2.78 |
| 16 | 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 31,200 | 3,965.00 | 123,708,000 | 4,960.00 | 154,752,000 | 2.75 |
| 17 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 31,600 | 4,558.59 | 144,051,657 | 4,861.00 | 153,607,600 | 2.73 |
| 18 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 32,700 | 4,351.00 | 142,277,700 | 4,586.00 | 149,962,200 | 2.67 |
| 19 | 日本 | 株式 | 丸井グループ | 小売業 | 49,700 | 2,344.00 | 116,496,800 | 2,804.00 | 139,358,800 | 2.48 |
| 20 | 日本 | 株式 | ヤマトホールディングス | 陸運業 | 39,500 | 3,365.00 | 132,917,500 | 3,488.00 | 137,776,000 | 2.45 |
| 21 | 日本 | 株式 | ツルハホールディングス | 小売業 | 9,600 | 12,350.00 | 118,560,000 | 13,990.00 | 134,304,000 | 2.39 |
| 22 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 3,100 | 36,670.00 | 113,677,000 | 41,460.00 | 128,526,000 | 2.29 |
| 23 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 20,900 | 5,341.00 | 111,626,900 | 5,637.00 | 117,813,300 | 2.09 |
| 24 | 日本 | 株式 | 東急不動産ホールディングス | 不動産業 | 134,500 | 727.00 | 97,781,500 | 792.00 | 106,524,000 | 1.89 |
| 25 | 日本 | 株式 | パーソルホールディングス | サービス業 | 38,300 | 2,515.15 | 96,330,370 | 2,665.00 | 102,069,500 | 1.81 |
| 26 | 日本 | 株式 | 住友不動産 | 不動産業 | 25,000 | 3,737.00 | 93,425,000 | 4,080.00 | 102,000,000 | 1.81 |
| 27 | 日本 | 株式 | 小野薬品工業 | 医薬品 | 31,700 | 2,839.00 | 89,996,300 | 3,215.00 | 101,915,500 | 1.81 |
| 28 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 58,500 | 1,350.00 | 78,975,000 | 1,573.00 | 92,020,500 | 1.63 |
| 29 | 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 105,000 | 802.60 | 84,273,000 | 853.50 | 89,617,500 | 1.59 |
| 30 | 日本 | 株式 | BEENOS | 小売業 | 43,500 | 1,820.00 | 79,170,000 | 1,912.00 | 83,172,000 | 1.48 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 3.45 |
| 食料品 | 3.18 | ||
| 繊維製品 | 1.59 | ||
| 化学 | 4.95 | ||
| 医薬品 | 12.69 | ||
| ゴム製品 | 1.32 | ||
| 電気機器 | 8.10 | ||
| 輸送用機器 | 1.00 | ||
| 精密機器 | 3.37 | ||
| その他製品 | 2.29 | ||
| 陸運業 | 8.79 | ||
| 空運業 | 3.17 | ||
| 情報・通信業 | 6.10 | ||
| 卸売業 | 2.92 | ||
| 小売業 | 12.83 | ||
| 銀行業 | 2.67 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.75 | ||
| 保険業 | 3.67 | ||
| その他金融業 | 0.63 | ||
| 不動産業 | 5.48 | ||
| サービス業 | 7.19 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 2.20 |
| 合 計 | 98.43 |
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