有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村サービス関連株ファンド
(参考)サービス関連株マザーファンド
野村サービス関連株ファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | サービス関連株マザーファンド | 1,089,043,643 | 2.0991 | 2,286,011,512 | 2.3550 | 2,564,697,779 | 99.81 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.81 |
| 合 計 | 99.81 |
(参考)サービス関連株マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 16,600 | 10,620.00 | 176,292,000 | 12,455.00 | 206,753,000 | 6.10 |
| 2 | 日本 | 株式 | サンリオ | 卸売業 | 72,000 | 2,116.00 | 152,352,000 | 2,585.00 | 186,120,000 | 5.49 |
| 3 | 日本 | 株式 | アリアケジャパン | 食料品 | 25,000 | 6,110.00 | 152,750,000 | 7,040.00 | 176,000,000 | 5.20 |
| 4 | 日本 | 株式 | 河合楽器製作所 | その他製品 | 40,500 | 3,740.00 | 151,470,000 | 3,630.00 | 147,015,000 | 4.34 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 21,900 | 6,034.01 | 132,144,907 | 6,640.00 | 145,416,000 | 4.29 |
| 6 | 日本 | 株式 | コーセー | 化学 | 10,500 | 13,060.00 | 137,130,000 | 13,380.00 | 140,490,000 | 4.15 |
| 7 | 日本 | 株式 | リゾートトラスト | サービス業 | 58,500 | 1,681.00 | 98,338,500 | 2,204.00 | 128,934,000 | 3.80 |
| 8 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 15,000 | 7,180.00 | 107,700,000 | 8,400.00 | 126,000,000 | 3.72 |
| 9 | 日本 | 株式 | 日本新薬 | 医薬品 | 13,500 | 8,700.00 | 117,450,000 | 9,300.00 | 125,550,000 | 3.70 |
| 10 | 日本 | 株式 | リンナイ | 金属製品 | 10,000 | 11,953.88 | 119,538,870 | 12,260.00 | 122,600,000 | 3.62 |
| 11 | 日本 | 株式 | コナミホールディングス | 情報・通信業 | 15,500 | 6,773.60 | 104,990,877 | 7,030.00 | 108,965,000 | 3.21 |
| 12 | 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 4,700 | 21,380.00 | 100,486,000 | 22,110.00 | 103,917,000 | 3.07 |
| 13 | 日本 | 株式 | トリドールホールディングス | 小売業 | 35,000 | 2,064.00 | 72,240,000 | 2,813.00 | 98,455,000 | 2.90 |
| 14 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 1,700 | 52,410.00 | 89,097,000 | 54,310.00 | 92,327,000 | 2.72 |
| 15 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 28,000 | 2,516.00 | 70,448,000 | 2,979.50 | 83,426,000 | 2.46 |
| 16 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 24,000 | 3,246.26 | 77,910,320 | 3,455.00 | 82,920,000 | 2.45 |
| 17 | 日本 | 株式 | エアトリ | サービス業 | 18,000 | 2,212.00 | 39,816,000 | 4,400.00 | 79,200,000 | 2.34 |
| 18 | 日本 | 株式 | エービーシー・マート | 小売業 | 12,500 | 5,870.00 | 73,375,000 | 6,330.00 | 79,125,000 | 2.33 |
| 19 | 日本 | 株式 | 日本水産 | 水産・農林業 | 120,000 | 581.00 | 69,720,000 | 651.00 | 78,120,000 | 2.30 |
| 20 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 11,000 | 6,665.18 | 73,317,025 | 6,480.00 | 71,280,000 | 2.10 |
| 21 | 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 13,000 | 4,925.00 | 64,025,000 | 5,421.00 | 70,473,000 | 2.08 |
| 22 | 日本 | 株式 | リログループ | サービス業 | 29,000 | 2,301.00 | 66,729,000 | 2,322.00 | 67,338,000 | 1.98 |
| 23 | 日本 | 株式 | ピックルスコーポレーション | 食料品 | 35,000 | 1,885.81 | 66,003,422 | 1,870.00 | 65,450,000 | 1.93 |
| 24 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 31,000 | 1,967.50 | 60,992,500 | 2,110.00 | 65,410,000 | 1.93 |
| 25 | 日本 | 株式 | EIZO | 電気機器 | 15,000 | 4,125.00 | 61,875,000 | 4,275.00 | 64,125,000 | 1.89 |
| 26 | 日本 | 株式 | JCRファーマ | 医薬品 | 22,000 | 3,030.00 | 66,660,000 | 2,791.00 | 61,402,000 | 1.81 |
| 27 | 日本 | 株式 | ラウンドワン | サービス業 | 37,000 | 1,072.00 | 39,664,000 | 1,570.00 | 58,090,000 | 1.71 |
| 28 | 日本 | 株式 | SREホールディングス | 不動産業 | 7,000 | 6,110.00 | 42,770,000 | 7,980.00 | 55,860,000 | 1.65 |
| 29 | 日本 | 株式 | サントリー食品インターナショナル | 食料品 | 11,000 | 4,298.57 | 47,284,297 | 4,640.00 | 51,040,000 | 1.50 |
| 30 | 日本 | 株式 | 共立メンテナンス | サービス業 | 9,000 | 3,410.00 | 30,690,000 | 4,365.00 | 39,285,000 | 1.16 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 2.30 |
| 食料品 | 10.72 | ||
| 化学 | 7.30 | ||
| 医薬品 | 10.02 | ||
| ゴム製品 | 0.12 | ||
| 金属製品 | 3.62 | ||
| 電気機器 | 12.51 | ||
| 輸送用機器 | 2.81 | ||
| 精密機器 | 0.36 | ||
| その他製品 | 10.79 | ||
| 陸運業 | 0.15 | ||
| 情報・通信業 | 5.32 | ||
| 卸売業 | 5.85 | ||
| 小売業 | 9.53 | ||
| その他金融業 | 1.93 | ||
| 不動産業 | 3.14 | ||
| サービス業 | 11.73 | ||
| 合 計 | 98.26 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
