有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月21日-令和1年8月20日)

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【提出】: 2019/11/14 9:01
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村サービス関連株ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	サービス関連株マザーファンド	1,980,297,519	1.8046	3,573,669,095	1.8692	3,701,572,122	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)サービス関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ラウンドワン	サービス業	116,500	1,633.00	190,244,500	1,615.00	188,147,500	3.83
2	日本	株式	パーク24	不動産業	73,800	2,449.07	180,741,971	2,508.00	185,090,400	3.77
3	日本	株式	ファンケル	化学	60,200	2,539.00	152,847,800	2,873.00	172,954,600	3.52
4	日本	株式	西武ホールディングス	陸運業	83,000	1,788.00	148,404,000	1,883.00	156,289,000	3.18
5	日本	株式	イオンファンタジー	サービス業	49,300	2,938.00	144,843,400	2,964.00	146,125,200	2.97
6	日本	株式	パーソルホールディングス	サービス業	71,300	2,129.00	151,797,700	2,042.00	145,594,600	2.96
7	日本	株式	日本新薬	医薬品	15,900	8,950.00	142,305,000	9,090.00	144,531,000	2.94
8	日本	株式	エムスリー	サービス業	52,900	2,335.00	123,521,500	2,602.00	137,645,800	2.80
9	日本	株式	日本航空	空運業	41,700	3,300.00	137,610,000	3,212.00	133,940,400	2.73
10	日本	株式	オリックス	その他金融業	80,000	1,511.00	120,880,000	1,611.00	128,880,000	2.62
11	日本	株式	日立製作所	電気機器	31,400	3,694.00	115,991,600	4,023.00	126,322,200	2.57
12	日本	株式	河合楽器製作所	その他製品	43,200	2,980.00	128,736,000	2,901.00	125,323,200	2.55
13	日本	株式	任天堂	その他製品	3,100	40,010.00	124,031,000	40,020.00	124,062,000	2.52
14	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	33,200	3,584.00	118,988,800	3,690.00	122,508,000	2.49
15	日本	株式	三菱地所	不動産業	58,500	2,032.50	118,901,250	2,084.00	121,914,000	2.48
16	日本	株式	三井不動産	不動産業	42,900	2,449.50	105,083,550	2,679.00	114,929,100	2.34
17	日本	株式	ピジョン	その他製品	25,700	3,850.00	98,945,000	4,455.00	114,493,500	2.33
18	日本	株式	クレハ	化学	17,800	6,070.00	108,046,000	6,430.00	114,454,000	2.33
19	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	25,200	4,937.00	124,412,400	4,240.00	106,848,000	2.17
20	日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	154,500	639.00	98,725,500	689.00	106,450,500	2.17
21	日本	株式	丸井グループ	小売業	46,400	2,009.00	93,217,600	2,282.00	105,884,800	2.15
22	日本	株式	ソニー	電気機器	16,600	5,965.00	99,019,000	6,347.00	105,360,200	2.14
23	日本	株式	住友不動産	不動産業	25,500	4,018.00	102,459,000	4,113.00	104,881,500	2.13
24	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	―	1,550	61,200	94,860,000	66,700	103,385,000	2.10
25	日本	株式	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	22,200	5,000.00	111,000,000	4,595.00	102,009,000	2.08
26	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	19,700	5,086.86	100,211,144	5,140.00	101,258,000	2.06
27	日本	株式	ZOZO	小売業	37,500	2,188.57	82,071,677	2,492.00	93,450,000	1.90
28	日本	株式	KADOKAWA	情報・通信業	58,500	1,540.00	90,090,000	1,511.00	88,393,500	1.80
29	日本	株式	UTグループ	サービス業	37,800	2,079.00	78,586,200	2,309.00	87,280,200	1.77
30	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	60,500	1,396.00	84,458,000	1,394.00	84,337,000	1.71

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	繊維製品	2.83
		化学	6.28
		医薬品	8.37
		ゴム製品	1.18
		機械	0.70
		電気機器	4.72
		精密機器	1.01
		その他製品	9.10
		陸運業	4.55
		空運業	2.73
		情報・通信業	10.11
		卸売業	2.08
		小売業	5.08
		その他金融業	2.62
		不動産業	13.67
		サービス業	20.31
投資証券	―	―	3.19
合計			98.61

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月21日-令和1年8月20日)

開示資料

決算