有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月14日-平成26年8月20日)

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【提出】: 2014/11/13 9:50
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村サービス関連株ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	サービス関連株マザーファンド	1,071,735,768	1.1264	1,207,307,535	1.1447	1,226,815,933	99.70

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.70
合計	99.70

(参考)サービス関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	24,500	1,337.59	32,770,964	1,428.00	34,986,000	2.85
2	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人投資証券	―	29	994,447	28,838,982	1,150,000	33,350,000	2.71
3	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	1,600	19,815.00	31,704,000	20,735.00	33,176,000	2.70
4	日本	株式	マツダ	輸送用機器	11,800	2,429.92	28,673,059	2,749.00	32,438,200	2.64
5	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	12,600	2,283.40	28,770,874	2,449.00	30,857,400	2.51
6	日本	株式	共立メンテナンス	サービス業	6,900	4,810.00	33,189,000	4,460.00	30,774,000	2.50
7	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	10,800	2,953.00	31,892,400	2,815.00	30,402,000	2.47
8	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	―	450	60,648	27,291,631	66,800	30,060,000	2.45
9	日本	株式	日本航空	空運業	10,000	2,921.66	29,216,655	3,000.00	30,000,000	2.44
10	日本	株式	花王	化学	7,000	4,452.45	31,167,211	4,276.50	29,935,500	2.44
11	日本	株式	良品計画	小売業	2,200	12,880.00	28,336,000	13,070.00	28,754,000	2.34
12	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	3,300	8,468.55	27,946,229	8,670.00	28,611,000	2.33
13	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	4,500	5,758.07	25,911,328	6,290.00	28,305,000	2.30
14	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	7,800	3,641.58	28,404,377	3,567.00	27,822,600	2.26
15	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	4,300	6,046.24	25,998,849	6,463.00	27,790,900	2.26
16	日本	株式	宝ホールディングス	食料品	32,700	912.00	29,822,587	835.00	27,304,500	2.22
17	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	2,800	8,700.00	24,360,000	9,740.00	27,272,000	2.22
18	日本	株式	日本新薬	医薬品	8,000	2,970.72	23,765,816	3,320.00	26,560,000	2.16
19	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	6,100	4,363.00	26,614,300	4,254.00	25,949,400	2.11
20	日本	株式	ソニー	電気機器	13,000	1,945.80	25,295,513	1,991.00	25,883,000	2.10
21	日本	株式	東芝	電気機器	50,000	471.56	23,578,286	508.20	25,410,000	2.07
22	日本	株式	第一生命保険	保険業	15,400	1,505.80	23,189,323	1,628.00	25,071,200	2.04
23	日本	株式	エムスリー	サービス業	13,400	1,851.78	24,813,884	1,760.00	23,584,000	1.92
24	日本	株式	ダイキン工業	機械	3,400	6,867.79	23,350,487	6,798.00	23,113,200	1.88
25	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	2,800	8,223.00	23,024,400	8,220.00	23,016,000	1.87
26	日本	株式	カカクコム	サービス業	14,600	1,715.00	25,039,000	1,558.00	22,746,800	1.85
27	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	3,000	6,015.82	18,047,461	6,790.00	20,370,000	1.66
28	日本	株式	三井不動産	不動産業	6,000	3,334.00	20,004,000	3,359.50	20,157,000	1.64
29	日本	株式	空港施設	不動産業	26,800	767.03	20,556,473	750.00	20,100,000	1.63
30	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	11,700	1,702.00	19,913,400	1,674.00	19,585,800	1.59

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.39
		建設業	1.37
		食料品	9.54
		化学	3.57
		医薬品	4.38
		機械	2.43
		電気機器	5.61
		輸送用機器	5.77
		精密機器	0.73
		その他製品	4.51
		陸運業	2.84
		空運業	2.44
		情報・通信業	2.82
		卸売業	1.56
		小売業	22.23
		保険業	3.19
		その他金融業	0.38
		不動産業	5.77
		サービス業	14.27
投資証券	―	―	5.16
合計			99.06

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月14日-平成26年8月20日)

開示資料

決算