有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村サービス関連株ファンド
(参考)サービス関連株マザーファンド
野村サービス関連株ファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | サービス関連株マザーファンド | 1,042,138,876 | 2.2892 | 2,385,687,586 | 2.2537 | 2,348,668,384 | 99.79 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.79 |
| 合 計 | 99.79 |
(参考)サービス関連株マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | サンリオ | 卸売業 | 72,000 | 3,545.00 | 255,240,000 | 3,720.00 | 267,840,000 | 8.28 |
| 2 | 日本 | 株式 | コナミグループ | 情報・通信業 | 23,000 | 7,477.13 | 171,974,031 | 6,680.00 | 153,640,000 | 4.75 |
| 3 | 日本 | 株式 | 京阪ホールディングス | 陸運業 | 40,500 | 3,457.78 | 140,040,341 | 3,755.00 | 152,077,500 | 4.70 |
| 4 | 日本 | 株式 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 小売業 | 56,000 | 2,487.00 | 139,272,000 | 2,560.00 | 143,360,000 | 4.43 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 22,900 | 6,999.00 | 160,277,100 | 6,114.00 | 140,010,600 | 4.33 |
| 6 | 日本 | 株式 | リゾートトラスト | サービス業 | 58,500 | 2,197.00 | 128,524,500 | 2,322.00 | 135,837,000 | 4.20 |
| 7 | 日本 | 株式 | エービーシー・マート | 小売業 | 21,000 | 5,760.00 | 120,960,000 | 6,230.00 | 130,830,000 | 4.04 |
| 8 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 13,600 | 11,930.00 | 162,248,000 | 9,286.00 | 126,289,600 | 3.90 |
| 9 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 43,000 | 2,865.00 | 123,195,000 | 2,754.50 | 118,443,500 | 3.66 |
| 10 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 28,000 | 4,074.00 | 114,072,000 | 4,042.00 | 113,176,000 | 3.50 |
| 11 | 日本 | 株式 | エアトリ | サービス業 | 39,000 | 2,672.72 | 104,236,283 | 2,849.00 | 111,111,000 | 3.43 |
| 12 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 34,000 | 3,723.00 | 126,582,000 | 3,137.00 | 106,658,000 | 3.30 |
| 13 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 17,000 | 6,005.00 | 102,085,000 | 5,854.00 | 99,518,000 | 3.08 |
| 14 | 日本 | 株式 | 三越伊勢丹ホールディングス | 小売業 | 80,000 | 1,036.84 | 82,947,413 | 1,227.00 | 98,160,000 | 3.03 |
| 15 | 日本 | 株式 | ファンケル | 化学 | 28,000 | 2,741.45 | 76,760,638 | 2,876.00 | 80,528,000 | 2.49 |
| 16 | 日本 | 株式 | ラウンドワン | サービス業 | 120,000 | 658.00 | 78,960,000 | 628.00 | 75,360,000 | 2.33 |
| 17 | 日本 | 株式 | リンナイ | 金属製品 | 6,200 | 10,840.00 | 67,208,000 | 10,390.00 | 64,418,000 | 1.99 |
| 18 | 日本 | 株式 | サントリー食品インターナショナル | 食料品 | 12,000 | 5,160.00 | 61,920,000 | 5,130.00 | 61,560,000 | 1.90 |
| 19 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 32,000 | 2,041.50 | 65,328,000 | 1,917.00 | 61,344,000 | 1.89 |
| 20 | 日本 | 株式 | 日本空港ビルデング | 不動産業 | 10,000 | 5,390.00 | 53,900,000 | 6,050.00 | 60,500,000 | 1.87 |
| 21 | 日本 | 株式 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 情報・通信業 | 9,500 | 6,260.00 | 59,470,000 | 6,230.00 | 59,185,000 | 1.83 |
| 22 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 12,000 | 5,739.00 | 68,868,000 | 4,900.00 | 58,800,000 | 1.81 |
| 23 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 28,000 | 2,273.50 | 63,658,000 | 2,028.50 | 56,798,000 | 1.75 |
| 24 | 日本 | 株式 | アリアケジャパン | 食料品 | 10,500 | 4,920.00 | 51,660,000 | 5,020.00 | 52,710,000 | 1.63 |
| 25 | 日本 | 株式 | オカムラ | その他製品 | 36,000 | 1,331.21 | 47,923,865 | 1,380.00 | 49,680,000 | 1.53 |
| 26 | 日本 | 株式 | 九州旅客鉄道 | 陸運業 | 14,000 | 2,837.00 | 39,718,000 | 3,125.00 | 43,750,000 | 1.35 |
| 27 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 9,500 | 3,790.00 | 36,005,000 | 3,906.00 | 37,107,000 | 1.14 |
| 28 | 日本 | 株式 | 東急 | 陸運業 | 22,000 | 1,644.00 | 36,168,000 | 1,647.00 | 36,234,000 | 1.12 |
| 29 | 日本 | 株式 | ピックルスホールディングス | 食料品 | 37,000 | 1,170.00 | 43,290,000 | 977.00 | 36,149,000 | 1.11 |
| 30 | 日本 | 株式 | SUBARU | 輸送用機器 | 16,000 | 2,493.17 | 39,890,825 | 2,167.00 | 34,672,000 | 1.07 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.03 |
| 食料品 | 5.00 | ||
| 化学 | 3.27 | ||
| 医薬品 | 7.12 | ||
| ゴム製品 | 0.10 | ||
| 金属製品 | 1.99 | ||
| 電気機器 | 8.42 | ||
| 輸送用機器 | 4.80 | ||
| その他製品 | 5.20 | ||
| 陸運業 | 7.18 | ||
| 情報・通信業 | 10.44 | ||
| 卸売業 | 10.81 | ||
| 小売業 | 13.36 | ||
| 銀行業 | 0.93 | ||
| その他金融業 | 1.75 | ||
| 不動産業 | 6.22 | ||
| サービス業 | 10.77 | ||
| 合 計 | 97.46 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
