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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)

【提出】: 2020/11/12 9:01
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村サービス関連株ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	サービス関連株マザーファンド	1,530,740,149	1.7712	2,711,250,202	1.8307	2,802,325,990	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)サービス関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ファンケル	化学	59,200	3,250.00	192,400,000	3,425.00	202,760,000	5.54
2	日本	株式	任天堂	その他製品	3,100	53,300.00	165,230,000	59,660.00	184,946,000	5.06
3	日本	株式	ソニー	電気機器	16,600	8,354.00	138,676,400	8,032.00	133,331,200	3.64
4	日本	株式	日本トリム	電気機器	34,700	3,789.97	131,512,064	3,795.00	131,686,500	3.60
5	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	20,200	6,266.00	126,573,200	6,469.00	130,673,800	3.57
6	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	19,700	6,600.00	130,020,000	6,410.00	126,277,000	3.45
7	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	33,200	4,023.00	133,563,600	3,744.00	124,300,800	3.40
8	日本	株式	ラクト・ジャパン	卸売業	32,400	3,366.64	109,079,140	3,830.00	124,092,000	3.39
9	日本	株式	河合楽器製作所	その他製品	44,200	2,638.00	116,599,600	2,730.00	120,666,000	3.30
10	日本	株式	オリックス	その他金融業	92,000	1,278.00	117,576,000	1,305.00	120,060,000	3.28
11	日本	株式	パーク24	不動産業	69,700	1,697.00	118,280,900	1,697.00	118,280,900	3.23
12	日本	株式	日清製粉グループ本社	食料品	66,500	1,725.00	114,712,500	1,667.00	110,855,500	3.03
13	日本	株式	KADOKAWA	情報・通信業	38,200	2,729.00	104,247,800	2,772.00	105,890,400	2.89
14	日本	株式	三菱地所	不動産業	63,000	1,649.67	103,929,272	1,587.00	99,981,000	2.73
15	日本	株式	日本水産	水産・農林業	223,000	481.29	107,329,382	447.00	99,681,000	2.72
16	日本	株式	三井不動産	不動産業	53,900	1,841.79	99,272,925	1,826.50	98,448,350	2.69
17	日本	株式	イズミ	小売業	24,500	4,480.00	109,760,000	3,825.00	93,712,500	2.56
18	日本	株式	東レ	繊維製品	189,000	494.30	93,422,700	479.30	90,587,700	2.47
19	日本	株式	MCJ	電気機器	94,500	961.00	90,814,500	957.00	90,436,500	2.47
20	日本	株式	オカモト	ゴム製品	20,500	4,278.30	87,705,159	4,105.00	84,152,500	2.30
21	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	60,500	1,238.00	74,899,000	1,342.00	81,191,000	2.22
22	日本	株式	アウトソーシング	サービス業	81,200	765.00	62,118,000	968.00	78,601,600	2.15
23	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	45,500	1,328.00	60,424,000	1,602.00	72,891,000	1.99
24	日本	株式	ヘリオス	医薬品	38,500	1,835.00	70,647,500	1,875.00	72,187,500	1.97
25	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	14,600	4,367.46	63,764,988	4,920.00	71,832,000	1.96
26	日本	株式	LIFULL	サービス業	162,000	464.21	75,203,125	443.00	71,766,000	1.96
27	日本	株式	日立製作所	電気機器	19,900	3,546.00	70,565,400	3,543.00	70,505,700	1.92
28	日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	14,900	3,865.00	57,588,500	4,540.00	67,646,000	1.85
29	日本	株式	エアトリ	サービス業	42,600	1,255.00	53,463,000	1,402.00	59,725,200	1.63
30	日本	株式	ナカニシ	精密機器	26,100	1,692.00	44,161,200	1,879.00	49,041,900	1.34

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	2.72
		食料品	3.58
		繊維製品	2.47
		化学	6.80
		医薬品	10.18
		ゴム製品	2.30
		金属製品	0.98
		電気機器	12.82
		輸送用機器	0.20
		精密機器	1.41
		その他製品	8.36
		陸運業	0.37
		情報・通信業	14.72
		卸売業	4.63
		小売業	3.82
		その他金融業	3.28
		不動産業	9.82
		サービス業	10.50
合計			99.04

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)

開示資料

決算