有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月21日-平成28年8月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村サービス関連株ファンド
(参考)サービス関連株マザーファンド
野村サービス関連株ファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | サービス関連株マザーファンド | 7,551,860,696 | 1.3443 | 10,151,994,899 | 1.3872 | 10,475,941,157 | 99.83 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.83 |
| 合 計 | 99.83 |
(参考)サービス関連株マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | タカラトミー | その他製品 | 417,000 | 961.00 | 400,737,000 | 1,062.00 | 442,854,000 | 3.10 |
| 2 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 128,500 | 3,010.00 | 386,785,000 | 3,440.00 | 442,040,000 | 3.10 |
| 3 | 日本 | 株式 | 日本新薬 | 医薬品 | 80,000 | 4,870.00 | 389,600,000 | 5,460.00 | 436,800,000 | 3.06 |
| 4 | 日本 | 株式 | ツルハホールディングス | 小売業 | 34,000 | 10,760.00 | 365,840,000 | 11,640.00 | 395,760,000 | 2.77 |
| 5 | 日本 | 株式 | ヤマトホールディングス | 陸運業 | 160,000 | 2,398.00 | 383,680,000 | 2,343.50 | 374,960,000 | 2.62 |
| 6 | 日本 | 株式 | 明治ホールディングス | 食料品 | 35,500 | 9,580.00 | 340,090,000 | 9,990.00 | 354,645,000 | 2.48 |
| 7 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 62,000 | 5,196.00 | 322,152,000 | 5,691.00 | 352,842,000 | 2.47 |
| 8 | 日本 | 株式 | テンプホールディングス | サービス業 | 189,000 | 1,618.67 | 305,929,755 | 1,765.00 | 333,585,000 | 2.33 |
| 9 | 日本 | 株式 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 情報・通信業 | 96,000 | 3,110.71 | 298,628,942 | 3,470.00 | 333,120,000 | 2.33 |
| 10 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 72,000 | 4,609.00 | 331,848,000 | 4,614.00 | 332,208,000 | 2.32 |
| 11 | 日本 | 株式 | 綜合警備保障 | サービス業 | 59,500 | 5,160.00 | 307,020,000 | 5,400.00 | 321,300,000 | 2.25 |
| 12 | 日本 | 株式 | クラリオン | 電気機器 | 1,070,000 | 282.26 | 302,020,512 | 299.00 | 319,930,000 | 2.24 |
| 13 | 日本 | 株式 | シップヘルスケアホールディングス | 卸売業 | 103,000 | 2,919.00 | 300,657,000 | 3,090.00 | 318,270,000 | 2.23 |
| 14 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 9,500 | 36,914.99 | 350,692,427 | 32,290.00 | 306,755,000 | 2.15 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | ― | 3,800 | 83,900 | 318,820,000 | 80,300 | 305,140,000 | 2.14 |
| 16 | 日本 | 株式 | ペプチドリーム | 医薬品 | 55,000 | 4,905.00 | 269,775,000 | 5,490.00 | 301,950,000 | 2.11 |
| 17 | 日本 | 株式 | 名古屋鉄道 | 陸運業 | 530,000 | 514.00 | 272,420,000 | 549.00 | 290,970,000 | 2.04 |
| 18 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,650,000 | 170.26 | 280,942,269 | 168.60 | 278,190,000 | 1.95 |
| 19 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 55,000 | 5,270.00 | 289,850,000 | 5,030.00 | 276,650,000 | 1.94 |
| 20 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 81,000 | 3,454.13 | 279,785,112 | 3,380.00 | 273,780,000 | 1.92 |
| 21 | 日本 | 株式 | 東京急行電鉄 | 陸運業 | 345,000 | 769.00 | 265,305,000 | 768.00 | 264,960,000 | 1.85 |
| 22 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 520,000 | 541.54 | 281,602,235 | 505.10 | 262,652,000 | 1.84 |
| 23 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 76,100 | 3,319.00 | 252,575,900 | 3,293.00 | 250,597,300 | 1.75 |
| 24 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 52,300 | 4,441.00 | 232,264,300 | 4,757.00 | 248,791,100 | 1.74 |
| 25 | 日本 | 株式 | 日本航空 | 空運業 | 82,000 | 2,975.00 | 243,950,000 | 2,959.00 | 242,638,000 | 1.70 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 | ― | 190 | 1,226,000 | 232,940,000 | 1,272,000 | 241,680,000 | 1.69 |
| 27 | 日本 | 株式 | エイチ・アイ・エス | サービス業 | 90,000 | 2,760.00 | 248,400,000 | 2,635.00 | 237,150,000 | 1.66 |
| 28 | 日本 | 株式 | シスメックス | 電気機器 | 31,000 | 6,500.00 | 201,500,000 | 7,440.00 | 230,640,000 | 1.61 |
| 29 | 日本 | 株式 | 東急不動産ホールディングス | 不動産業 | 400,000 | 563.00 | 225,200,000 | 545.00 | 218,000,000 | 1.52 |
| 30 | 日本 | 株式 | ドンキホーテホールディングス | 小売業 | 59,000 | 3,670.00 | 216,530,000 | 3,685.00 | 217,415,000 | 1.52 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 1.70 |
| 食料品 | 4.70 | ||
| 化学 | 2.47 | ||
| 医薬品 | 6.73 | ||
| 金属製品 | 0.60 | ||
| 電気機器 | 5.61 | ||
| 輸送用機器 | 1.93 | ||
| 精密機器 | 0.94 | ||
| その他製品 | 3.90 | ||
| 陸運業 | 8.01 | ||
| 空運業 | 1.70 | ||
| 情報・通信業 | 11.76 | ||
| 卸売業 | 2.64 | ||
| 小売業 | 19.37 | ||
| 銀行業 | 5.71 | ||
| 保険業 | 1.04 | ||
| その他金融業 | 1.48 | ||
| 不動産業 | 2.27 | ||
| サービス業 | 12.50 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 3.83 |
| 合 計 | 98.99 |
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