野村サービス関連株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 16,717,859 |
| 親投資信託受益証券 | 1,157,870,702 |
| 未収利息 | 32 |
| 流動資産計 | 1,174,588,593 |
| 資産の部合計 | 1,174,588,593 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 6,290,203 |
| 未払解約金 | 3,134,791 |
| 未払受託者報酬 | 83,738 |
| 未払委託者報酬 | 2,009,654 |
| その他未払費用 | 4,989 |
| 流動負債計 | 11,523,375 |
| 負債の部合計 | 11,523,375 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,048,367,256 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 114,697,962 |
| （分配準備積立金） | 43,725,610 |
| 元本等合計 | 1,163,065,218 |
| 純資産の部合計 | 1,163,065,218 |
| 負債・純資産合計 | 1,174,588,593 |
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