有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月14日-平成26年8月20日)
①【純資産の推移】
野村サービス関連株ファンド
野村サービス関連株ファンド
| 平成26年9月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2014年 8月20日) | 1,163 | 1,169 | 1.1094 | 1.1154 |
| 2014年 5月末日 | 219 | ― | 1.0326 | ― | |
| 6月末日 | 567 | ― | 1.0764 | ― | |
| 7月末日 | 910 | ― | 1.1096 | ― | |
| 8月末日 | 1,178 | ― | 1.0960 | ― | |
| 9月末日 | 1,230 | ― | 1.1252 | ― | |
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