半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)
①【純資産の推移】
野村サービス関連株ファンド
野村サービス関連株ファンド
| 2019年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2014年 8月20日) | 1,163 | 1,169 | 1.1094 | 1.1154 |
| 第2計算期間 | (2015年 8月20日) | 7,757 | 7,909 | 1.5289 | 1.5589 |
| 第3計算期間 | (2016年 8月22日) | 10,512 | 10,655 | 1.2470 | 1.2640 |
| 第4計算期間 | (2017年 8月21日) | 5,251 | 5,336 | 1.4166 | 1.4396 |
| 第5計算期間 | (2018年 8月20日) | 3,607 | 3,682 | 1.5803 | 1.6133 |
| 2018年 3月末日 | 3,952 | ― | 1.6467 | ― | |
| 4月末日 | 3,793 | ― | 1.6677 | ― | |
| 5月末日 | 3,779 | ― | 1.6790 | ― | |
| 6月末日 | 3,745 | ― | 1.6628 | ― | |
| 7月末日 | 3,725 | ― | 1.6535 | ― | |
| 8月末日 | 3,738 | ― | 1.6431 | ― | |
| 9月末日 | 3,933 | ― | 1.7620 | ― | |
| 10月末日 | 3,572 | ― | 1.5984 | ― | |
| 11月末日 | 3,871 | ― | 1.6401 | ― | |
| 12月末日 | 3,557 | ― | 1.4540 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 3,739 | ― | 1.5133 | ― | |
| 2月末日 | 3,823 | ― | 1.5572 | ― | |
| 3月末日 | 3,888 | ― | 1.5919 | ― | |
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