明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月1日 | 2019年2月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 263,663,744 | 233,691,428 |
| 投資信託受益証券 | 8,635,008,322 | 6,808,783,399 |
| 親投資信託受益証券 | 59,994,016 | 59,988,029 |
| 流動資産計 | 8,958,666,082 | 7,102,462,856 |
| 資産の部合計 | 8,958,666,082 | 7,102,462,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 197,598,221 | 124,756,996 |
| 未払解約金 | 13,282,128 | 6,510,504 |
| 未払受託者報酬 | 240,090 | 170,438 |
| 未払委託者報酬 | 8,002,966 | 5,681,238 |
| その他未払費用 | 58,331 | 47,082 |
| 流動負債計 | 219,181,736 | 137,166,258 |
| 負債の部合計 | 219,181,736 | 137,166,258 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,759,822,128 | 17,822,428,028 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,020,337,782 | -10,857,131,430 |
| （分配準備積立金） | 1,422,742,716 | 1,311,049,181 |
| 元本等合計 | 8,739,484,346 | 6,965,296,598 |
| 純資産の部合計 | 8,739,484,346 | 6,965,296,598 |
| 負債・純資産合計 | 8,958,666,082 | 7,102,462,856 |
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