明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月1日 | 2019年8月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 233,691,428 | 272,987,589 |
| 投資信託受益証券 | 6,808,783,399 | 6,470,257,617 |
| 親投資信託受益証券 | 59,988,029 | 59,970,069 |
| 流動資産計 | 7,102,462,856 | 6,803,215,275 |
| 資産の部合計 | 7,102,462,856 | 6,803,215,275 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 124,756,996 | 126,787,127 |
| 未払解約金 | 6,510,504 | 171,361 |
| 未払受託者報酬 | 170,438 | 182,606 |
| 未払委託者報酬 | 5,681,238 | 6,086,869 |
| その他未払費用 | 47,082 | 48,974 |
| 流動負債計 | 137,166,258 | 133,276,937 |
| 負債の部合計 | 137,166,258 | 133,276,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,822,428,028 | 18,112,446,827 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,857,131,430 | -11,442,508,489 |
| （分配準備積立金） | 1,311,049,181 | 1,266,721,490 |
| 元本等合計 | 6,965,296,598 | 6,669,938,338 |
| 純資産の部合計 | 6,965,296,598 | 6,669,938,338 |
| 負債・純資産合計 | 7,102,462,856 | 6,803,215,275 |
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