明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月1日 | 2020年2月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 272,987,589 | 321,791,730 |
| 投資信託受益証券 | 6,470,257,617 | 6,836,944,968 |
| 親投資信託受益証券 | 59,970,069 | 59,964,082 |
| 流動資産計 | 6,803,215,275 | 7,218,700,780 |
| 資産の部合計 | 6,803,215,275 | 7,218,700,780 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 70,000,000 |
| 未払収益分配金 | 126,787,127 | 130,632,160 |
| 未払解約金 | 171,361 | 2,698,979 |
| 未払受託者報酬 | 182,606 | 179,204 |
| 未払委託者報酬 | 6,086,869 | 5,973,543 |
| その他未払費用 | 48,974 | 48,757 |
| 流動負債計 | 133,276,937 | 209,532,643 |
| 負債の部合計 | 133,276,937 | 209,532,643 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,112,446,827 | 18,661,737,152 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,442,508,489 | -11,652,569,015 |
| （分配準備積立金） | 1,266,721,490 | 1,222,781,868 |
| 元本等合計 | 6,669,938,338 | 7,009,168,137 |
| 純資産の部合計 | 6,669,938,338 | 7,009,168,137 |
| 負債・純資産合計 | 6,803,215,275 | 7,218,700,780 |
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