明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月3日 | 2020年8月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 321,791,730 | 203,743,091 |
| 投資信託受益証券 | 6,836,944,968 | 5,735,515,742 |
| 親投資信託受益証券 | 59,964,082 | 59,928,161 |
| 流動資産計 | 7,218,700,780 | 5,999,186,994 |
| 資産の部合計 | 7,218,700,780 | 5,999,186,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 70,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 130,632,160 | 98,538,224 |
| 未払解約金 | 2,698,979 | 912,171 |
| 未払受託者報酬 | 179,204 | 173,212 |
| 未払委託者報酬 | 5,973,543 | 5,773,816 |
| その他未払費用 | 48,757 | 36,617 |
| 流動負債計 | 209,532,643 | 105,434,040 |
| 負債の部合計 | 209,532,643 | 105,434,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,661,737,152 | 19,707,644,893 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,652,569,015 | -13,813,891,939 |
| （分配準備積立金） | 1,222,781,868 | 1,165,547,772 |
| 元本等合計 | 7,009,168,137 | 5,893,752,954 |
| 純資産の部合計 | 7,009,168,137 | 5,893,752,954 |
| 負債・純資産合計 | 7,218,700,780 | 5,999,186,994 |
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