明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月3日 | 2021年2月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 203,743,091 | 115,351,109 |
| 投資信託受益証券 | 5,735,515,742 | 5,489,811,232 |
| 親投資信託受益証券 | 59,928,161 | 29,910,208 |
| 流動資産計 | 5,999,186,994 | 5,635,072,549 |
| 資産の部合計 | 5,999,186,994 | 5,635,072,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 98,538,224 | 56,218,374 |
| 未払解約金 | 912,171 | 4,784,971 |
| 未払受託者報酬 | 173,212 | 138,298 |
| 未払委託者報酬 | 5,773,816 | 4,609,940 |
| その他未払費用 | 36,617 | 32,463 |
| 流動負債計 | 105,434,040 | 65,784,046 |
| 負債の部合計 | 105,434,040 | 65,784,046 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,707,644,893 | 18,739,458,321 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,813,891,939 | -13,170,169,818 |
| （分配準備積立金） | 1,165,547,772 | 1,099,469,516 |
| 元本等合計 | 5,893,752,954 | 5,569,288,503 |
| 純資産の部合計 | 5,893,752,954 | 5,569,288,503 |
| 負債・純資産合計 | 5,999,186,994 | 5,635,072,549 |
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