明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月1日 | 2021年8月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 115,351,109 | 111,426,892 |
| 投資信託受益証券 | 5,489,811,232 | 5,092,987,935 |
| 親投資信託受益証券 | 29,910,208 | 29,901,240 |
| 流動資産計 | 5,635,072,549 | 5,234,316,067 |
| 資産の部合計 | 5,635,072,549 | 5,234,316,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,218,374 | 46,397,282 |
| 未払解約金 | 4,784,971 | 11,891,531 |
| 未払受託者報酬 | 138,298 | 151,157 |
| 未払委託者報酬 | 4,609,940 | 5,038,519 |
| その他未払費用 | 32,463 | 33,317 |
| 流動負債計 | 65,784,046 | 63,511,806 |
| 負債の部合計 | 65,784,046 | 63,511,806 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,739,458,321 | 15,465,760,856 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,170,169,818 | -10,294,956,595 |
| （分配準備積立金） | 1,099,469,516 | 1,006,628,975 |
| 元本等合計 | 5,569,288,503 | 5,170,804,261 |
| 純資産の部合計 | 5,569,288,503 | 5,170,804,261 |
| 負債・純資産合計 | 5,635,072,549 | 5,234,316,067 |
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