明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月1日 | 2022年8月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 143,488,024 | 145,698,549 |
| 投資信託受益証券 | 4,658,286,661 | 4,222,922,773 |
| 親投資信託受益証券 | 29,895,262 | 29,889,283 |
| 流動資産計 | 4,831,669,947 | 4,398,510,605 |
| 資産の部合計 | 4,831,669,947 | 4,398,510,605 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,228,843 | 37,230,019 |
| 未払解約金 | 12,153,200 | 5,822,946 |
| 未払受託者報酬 | 122,427 | 120,930 |
| 未払委託者報酬 | 4,080,901 | 4,031,036 |
| その他未払費用 | 27,234 | 28,189 |
| 流動負債計 | 55,612,605 | 47,233,120 |
| 負債の部合計 | 55,612,605 | 47,233,120 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,076,281,293 | 12,410,006,663 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,300,223,951 | -8,058,729,178 |
| （分配準備積立金） | 892,712,103 | 867,557,844 |
| 元本等合計 | 4,776,057,342 | 4,351,277,485 |
| 純資産の部合計 | 4,776,057,342 | 4,351,277,485 |
| 負債・純資産合計 | 4,831,669,947 | 4,398,510,605 |
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