明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月1日 | 2023年2月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 145,698,549 | 253,211,364 |
| 投資信託受益証券 | 4,222,922,773 | 3,646,156,992 |
| 親投資信託受益証券 | 29,889,283 | 29,865,369 |
| 流動資産計 | 4,398,510,605 | 3,929,233,725 |
| 資産の部合計 | 4,398,510,605 | 3,929,233,725 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 150,000,000 |
| 未払収益分配金 | 37,230,019 | 38,026,087 |
| 未払解約金 | 5,822,946 | 2,421,254 |
| 未払受託者報酬 | 120,930 | 89,438 |
| 未払委託者報酬 | 4,031,036 | 2,981,293 |
| その他未払費用 | 28,189 | 22,164 |
| 流動負債計 | 47,233,120 | 193,540,236 |
| 負債の部合計 | 47,233,120 | 193,540,236 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,410,006,663 | 12,675,362,478 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,058,729,178 | -8,939,668,989 |
| （分配準備積立金） | 867,557,844 | 869,594,373 |
| 元本等合計 | 4,351,277,485 | 3,735,693,489 |
| 純資産の部合計 | 4,351,277,485 | 3,735,693,489 |
| 負債・純資産合計 | 4,398,510,605 | 3,929,233,725 |
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