三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2014-05(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,088,549,939 |
| 社債券 | 22,219,459,039 |
| 未収利息 | 445,610,957 |
| 前払費用 | 97,281,473 |
| 流動資産計 | 23,850,901,408 |
| 資産の部合計 | 23,850,901,408 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 354,818,100 |
| 未払解約金 | 29,904,053 |
| 未払受託者報酬 | 5,089,103 |
| 未払委託者報酬 | 143,767,187 |
| その他未払費用 | 457,952 |
| 流動負債計 | 534,036,395 |
| 負債の部合計 | 534,036,395 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 23,126,288,194 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 190,576,819 |
| 元本等合計 | 23,316,865,013 |
| 純資産の部合計 | 23,316,865,013 |
| 負債・純資産合計 | 23,850,901,408 |
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