三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2014-05(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月26日 | 2016年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 563,562,230 |
| コール・ローン | 1,299,124,929 | 793,819,081 |
| 社債券 | 19,921,821,327 | 18,298,227,947 |
| 派生商品評価勘定 | 126,457,420 | 39,263,990 |
| 未収入金 | 53,308,800 | － |
| 未収利息 | 492,875,887 | 374,578,536 |
| 前払費用 | － | 75,131,616 |
| その他未収収益 | － | 29,723,523 |
| 流動資産計 | 21,893,588,363 | 20,174,306,923 |
| 資産の部合計 | 21,893,588,363 | 20,174,306,923 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 252,765 | 93,231,725 |
| 未払金 | 193,433,250 | － |
| 未払解約金 | 31,433,662 | 86,474,644 |
| 未払受託者報酬 | 9,638,274 | 4,421,951 |
| 未払委託者報酬 | 272,281,176 | 124,920,120 |
| 未払利息 | － | 1,271 |
| その他未払費用 | 867,326 | 398,902 |
| 流動負債計 | 507,906,453 | 309,448,613 |
| 負債の部合計 | 507,906,453 | 309,448,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,801,555,914 | 19,332,874,997 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 584,125,996 | 531,983,313 |
| （分配準備積立金） | 1,456,938,274 | 1,362,354,284 |
| 元本等合計 | 21,385,681,910 | 19,864,858,310 |
| 純資産の部合計 | 21,385,681,910 | 19,864,858,310 |
| 負債・純資産合計 | 21,893,588,363 | 20,174,306,923 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
